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新中大银色快车SE各版本问答集锦及操作手册

 

新中大银色快车SE各版本问答集锦


1、录入凭证时提示“演示版凭证不能超过100张”或有月结时提示“短期版仅能使用1个月”
解决方法:

(1)是否购买并注册正版 (2)是否已经插入加密锁,如果没插锁或刚刚插锁,则在右下角的任务栏上右键 > 刷新服务,然后再重新登录软件即可。
2、如何隐藏帐套?
解决方法:

在安装目录下的NG\ZW下建立sel-hsdw.txt,内容输入要显示的帐套号即可。
3、不能删除凭证或“删除凭证”按钮是灰色不可用
解决方法:

基础设置 > 凭证处理设置 > 凭证处理方式选项 > 勾上“允许删除凭证”和“能删除中间凭证”即可。
4、审核凭证时提示尚未经过出纳签字或出纳签字时提示该凭证尚未审核
解决方法:

基础设置 > 凭证处理设置 > 凭证处理方式选项 > 审核与出纳的次序选择“先出纳后审核”或“先审核后出纳”。
5、各类帐簿如何导出电子表格?
解决方法:

在查询各类帐簿的窗口中点击“打印” > “转换输出” > 选择输出类型为“Excel” > 选择输出的目标路径 > 确认。
6、 如何插入凭证?如在0005号和0006号凭证之间插入一张凭证
解决方法:

正常录入这张凭证,如本凭证号为0014,录完后保存,然后单击“凭证处理” > 重新排列凭证号 > 按手工重排 > 将0014号凭证插到0005号凭证后 > 单击确认完成重排凭证号。
7、保存凭证时提示是否打印?
解决方法:

基础设置 > 凭证处理设置 > 凭证处理方式选项 > [凭证打印]存入后提示是否立即打印(打勾-提示,不打勾-不提示)
8、月结后发现上月凭证要修改,如何取消月结?
解决方法:

以财务主管进入“系统管理” > 数据安全维护 > 数据修复 > 输入密码12345或123456 > 修复(月结修复),再次执行 “系统管理” > 数据安全维护 > 数据修复 > 输入密码12345或123456 > 修复(记帐修复),每反回前一个月执行两次操作,返回到要修改凭证的月份后用审核员取消凭证的审核,再用制单员进入修改凭证:凭证处理 > 凭证修改/删除 > 选择要修改的月份 > 确认 > 选张 > 输入要修改的凭证号 > 修改凭证 > 修改好后存入 > 重新用审核员审核凭证 > 记帐(重新备份) > 月结。  
9、如何增加操作员(如审核员和出纳)?
解决方法:
说明:增加操作员必须用系统管理员的身份才能增加,若增加的操作员是财务主管,则系统管理员给财务主管授权,若增加的操作员是非财务主管,则用财务主管身份给非财务主管的操作员授权。(仔细琢磨吧!^_^)
具体操作:
(1)增加财务主管 系统服务 > 更换操作员 > 选择系统管理员 > 系统管理 > 权限管理 > 操作员权限管理 > 增加 > 输入财务主管的姓名 > 勾上“是财务主管” > 存入 > 选择新增加的操作员 > 修改 > 单击“全部赋予” > 存入。
(2)增加非财务主管 系统服务 > 更换操作员 > 选择系统管理员 > 系统管理 > 权限管理 > 操作员权限管理 > 增加 > 输入操作员的姓名 > 存入 > 系统服务 > 更换操作员 > 选择财务主管 > 系统管理 > 权限管理 > 操作员权限管理 > 选择刚新增的操作 > 修改 > 选择要授予本操作员的权限 > 存入。
10、为什么新增了一帐套帐,但在登录平台的时候却的不见这套帐?
解决方法:
原来是没有授权,因为之前授权的时候还没包括新增的帐套权限。
用系统管理员(用户编码:0000,密码123456)登录平台 > 系统功能 > 我的应用 > 操作员管理 > 选择要授予权限的操作员 > 修改 > 选择新增的帐套 > 确认 > 业务授权 > 输入要授予权限的年度 > 选择要授权的帐套 > 选择要授权的模块 > 分配权限 > 保存即可。
11、如何复制2009年的报表到2010年?
解决方法:
进入报表处理系统(或报表中心)> 系统服务 > 年度选择 > 2009 > 确认,报表功能 > 将窗口中的报表复制到其他月份 > 全部选入 > 下一年度 > 确认。
12、帐务和报表模块如何切换年度查看数据?
解决方法:

帐务模块:系统管理 > 年度管理 > 切换至另一年度 > 选择要切换的年度 > 确认。
报表模块:系统服务 > 年度选择 > 选择要切换的年度 > 确认。
13、新中大银色快车帐务报表模块如何进行年度结帐(年结)?
解决方法:

(1)按正常的业务处理后审核、记帐,然后像平常一样点“凭证处理” >> “月结” >> “确定” >> “决定本年度结帐吗?”是 >> 选择“仅将余额结转至下一年” >> 输入sa的口令12345 >> 点击“建立” >> “确定” >> “已经完成结帐,请进入‘初始设置’进行年初设置” >> “确定”。
(2)重新登录本帐套帐务处理系统,默认是最新年度,登录后进入“初始设置” >> 初始完成确认 >> 初始完成确认 >> 确认 >> 备份数据路径,如E:\新中大财务数据备份\2011年\帐务\初始化 >> “经检查无误,是否决定完成初始化?”-是 >> “已完成初始化工作”-确定。
(3)进入报表系统,默认是最新年度,登录后选择“系统服务” >> “年度选择” >> 选择上一年度如2010 >> 确认 >> 报表功能 >> 将窗口中的报表复制到其他月份 >> “提示备份”-可选择“取消”跳过 >> 全部选入 >> 确认 >> 报表已复制完毕 >> 确定。 

 

新中大银色快车操作手册


正常业务流程:
(1月份)录入凭证 → (修改/删除凭证) → 核对现金银行帐、往来帐等 → 计算报表并检查 → 审核(需要更换操作员) →  记帐(备份) → 月结(到2月份)录入凭证 → (修改/删除凭证) → 核对现金银行帐、往来帐 → 将1月的报表复制到2月再计算报表并检查 → 审核(需要更换操作员) →  记帐(备份) →月 结(以此类推)。
特殊业务处理:
如当前月份是4月份,发现2月份的0023号凭证错了,如何处理呢?根据正常的业务处理倒回去处理,先查询4月份的凭证有没有记账,若4月份没有记帐,但3月份已经月结了,所以先取消3月份的月结,再取消3月份的记帐,这样就回到3月份了,但我们是要修改2月份的凭证,所以再取消2月份的月结,再取消2月份的记帐,这样就回到2月份了,要修改2月份的凭证,但是2月份的0023号凭证已经审核,审核的凭证是不允许修改的,所以看是谁审核的凭证,再用这个审核员登录去取消审核,取消凭证审核之后再以制单员登录去修改这0023号凭证,修改好之后保存,再审核凭证,记帐月结到3月份,若3月份不需要修改凭证则直接记帐,月结到4月份。
注:数据修复(就是反月结反记帐)操作只有财务主管(更换操作员时的第一个名字)才能操作,也必须谨慎!
具体操作:以财务主管进入“系统管理” → 数据安全维护 → 数据修复 → 修复 → 输入密码12345 → 确认,完成3月份反月结,再进入“系统管理” → 数据安全维护 → 数据修复 → 修复 → 输入密码12345 → 确认完成
3月份的反记帐,以此类推。修复时要注意看已经修复到哪个月份了,免得反超了。
反月结 → 反记帐 → (次数根据实际情况) → 用审核员取消审核 → 用制单员修改凭证 → 重新计算报表 → 用审核员审核凭证 → 记帐(重新备份) → 月结。

详细见帮助


 

 

发布时间:2018/6/14 阅读:850次 来源:互联网
 


 
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